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银华盛利混合发起式(006348)

2021-01-21     2.68251.1119%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)29,160,807.5616,819,268.483,636,768.21-84,490.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,415,647.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)558,481,317.67450,787,526.2947,398,389.7428,502,183.97
期末单位基金资产净值(元)2.502.011.911.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.170.00