行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华盛利混合发起式(006348)

2021-09-24     3.7322-2.3853%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)93,980,689.2421,225,313.7829,160,807.5616,819,268.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)37,378,844.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.770.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,624,170.99528,575,099.63558,481,317.67450,787,526.29
期末单位基金资产净值(元)3.102.382.502.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)210.400.000.000.00