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银华盛利混合发起式(006348)

2020-07-31     2.12291.5353%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,721,258.81-84,490.601,387,638.18365,943.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,398,389.7428,502,183.9715,804,098.3013,816,157.04
期末单位基金资产净值(元)1.911.401.451.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00