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中金MSCI红利指数A(006351)

2021-05-18     1.25800.0477%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)273,285.811,471,512.29672,014.12-85,190.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,266,487.810.00699,316.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,654,823.7215,748,779.2413,919,922.5313,268,417.79
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.171.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.140.00-9.68
基金累计净值增长率(%)0.0028.140.006.04