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中金MSCI红利指数C(006352)

2020-07-06     1.19315.9403%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-7,682.40189,460.6877,720.8283,747.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00129,360.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,206,430.352,497,640.873,908,393.174,506,434.59
期末单位基金资产净值(元)1.021.171.081.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.200.000.00