0.3347% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,668,549.15 | 12,957,095.95 | 5,449,655.55 | 13,125,457.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,656,831.83 | 0.00 | 144,107,559.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 408,640,034.63 | 444,205,176.58 | 680,315,461.83 | 679,669,662.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.11 | 0.00 | 26.91 |