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东方红核心优选定开混合A(006353)

2026-11-06     1.38260.6406%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)897,063.238,266,336.493,768,632.365,752,122.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00120,245,566.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,686,891.99451,363,491.69453,794,965.54477,878,466.28
期末单位基金资产净值(元)1.381.361.371.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.370.000.00