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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)

2026-10-27     1.1086-0.4311%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-788,684.94-2,036,302.46-659,374.4815,088,265.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,225,733.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,094,304.7139,022,367.8656,149,290.3583,946,179.22
期末单位基金资产净值(元)1.171.091.231.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.200.000.00