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招商丰韵混合C(006365)

2021-12-02     1.98430.3084%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-9,841,551.48-8,327,847.39-613,886.4675,865,023.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,432,847.320.0098,146,322.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.830.000.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,606,877.20213,836,276.18235,546,489.45242,247,001.48
期末单位基金资产净值(元)1.972.342.242.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.110.0075.39
基金累计净值增长率(%)0.00134.200.00122.82