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兴业安保优选混合A(006366)

2024-04-12     1.38120.4728%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,554,109.63-1,564,450.99-4,924,211.88-18,169,669.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,695,543.21110,384,370.39125,276,847.34122,951,327.55
期末单位基金资产净值(元)1.571.691.861.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00