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兴业安保优选混合(006366)

2021-07-28     2.9830-0.6395%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,079,995.0613,204,386.1615,767,336.2019,846,069.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)264,015,427.90206,215,264.92181,273,192.35168,812,961.61
期末单位基金资产净值(元)3.042.422.622.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00