行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

弘毅远方国企转型升级混合A(006369)

2024-03-18     1.24082.0143%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,203,666.19-776,964.45-1,988,553.38571,602.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,571,375.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,973,285.0341,423,053.1244,201,689.9846,926,493.64
期末单位基金资产净值(元)1.241.341.401.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.380.00