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弘毅远方国企转型升级混合A(006369)

2024-05-27     1.18180.6215%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,167,078.02-3,969,184.02-776,964.45-2,560,156.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,433,389.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,026,854.1737,973,285.0341,423,053.1244,201,689.98
期末单位基金资产净值(元)1.191.241.341.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.470.000.00