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国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)
2026-09-29
0.4800
-0.4975%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
235,174,744.47
241,282,829.78
95,946,190.69
294,177,214.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,228,106,542.59
1,994,691,715.14
2,006,551,980.07
2,265,584,296.80
期末单位基金资产净值(元)
3.33
3.03
2.92
3.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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