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国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)

2021-07-30     0.4175-0.2866%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-20,875,982.7033,614,004.79330,885,127.27128,079,256.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00625,141,424.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.920.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,987,323,715.713,997,492,902.481,739,710,196.451,090,262,623.88
期末单位基金资产净值(元)2.932.732.562.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0063.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00156.200.00