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长安鑫盈混合C(006372)

2022-07-06     2.0390-1.4976%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-7,974,650.3617,869,839.666,874,073.596,949,113.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,884,673.620.0074,670,435.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.930.000.80
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,440,235.15205,831,572.13193,750,374.49244,533,914.55
期末单位基金资产净值(元)1.802.412.472.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.340.0012.23
基金累计净值增长率(%)0.00140.690.00161.40