主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,073,413.52 | 7,430,139.89 | -1,711,336.58 | 404,563.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 44,843,153.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 219,293,745.04 | 163,557,396.30 | 150,855,929.85 | 79,730,869.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.66 | 2.34 | 2.44 | 2.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 144.01 | 0.00 |