主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,655,297.05 | 8,792,216.83 | 7,430,139.89 | -2,115,900.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 72,028,613.64 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 640,913,554.98 | 219,293,745.04 | 163,557,396.30 | 150,855,929.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.95 | 2.66 | 2.34 | 2.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 45.65 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 165.98 | 0.00 | 0.00 |