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广发汇宏6个月定开债(006378)

2020-10-30     1.00450.0897%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,771,367.793,683,565.573,022,464.5610,959,487.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,375,018.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,823,997.57312,281,629.78317,977,010.94313,254,524.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.36