0.0897% | 主要财务指标 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,771,367.79 | 3,683,565.57 | 3,022,464.56 | 10,959,487.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375,018.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 310,823,997.57 | 312,281,629.78 | 317,977,010.94 | 313,254,524.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |