0.1061% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,682,132.72 | 29,996,433.77 | 85,372,714.30 | 29,907,145.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 72,402,770.07 | 0.00 | 96,558,517.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,286,120,940.84 | 3,781,717,858.63 | 3,745,062,475.91 | 3,760,020,771.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.11 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.45 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |