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华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381)

2021-06-21     1.5006-0.7737%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,410,545.451,220,389.68-1,755,830.0951,405.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0044,558,823.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,374,184,638.00447,129,167.29444,678,047.85155,301,445.45
期末单位基金资产净值(元)1.511.451.311.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.08