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华夏中证500ETF联接C(006382)

2021-01-18     0.72141.4199%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,776,363.3315,360,953.052,753,144.83-6,012,439.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-226,404,150.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,723,753.94274,769,114.43400,811,606.13301,377,517.43
期末单位基金资产净值(元)0.680.650.560.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.230.000.00