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招商添盈纯债债券C(006384)

2023-02-01     1.14750.0087%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,660,195.992,378,676.954,891,957.382,535,265.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,620,002.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)323,074,842.74376,947,053.83342,723,404.11311,013,503.43
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.860.00