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招商添盈纯债债券C(006384)

2022-01-18     1.12380.0534%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,679,230.042,102,392.561,170,528.24-156,210.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,509,817.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,244,284.52233,478,874.31178,086,888.96144,249,081.17
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.090.000.00