0.0534% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,679,230.04 | 2,102,392.56 | 1,170,528.24 | -156,210.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,509,817.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 303,244,284.52 | 233,478,874.31 | 178,086,888.96 | 144,249,081.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |