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华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2022-11-29     1.69422.2574%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,186,625.86-7,915,692.53-15,469,932.0426,075,766.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00107,791,825.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.93
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,030,441.44224,117,631.15213,817,894.29248,720,680.01
期末单位基金资产净值(元)1.721.951.802.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00114.93