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华泰保兴研究智选A(006385)

2024-05-27     1.21601.0386%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,139,409.47-12,561,830.94-2,373,588.54269,971.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,176,667.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,888,072.0681,692,084.99130,650,028.06136,378,359.18
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.651.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.360.000.00