行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴研究智选灵活配置混合A(006385)

2021-11-26     2.1671-0.3632%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,567,591.1117,086,261.6313,617,818.2617,875,152.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00137,188,734.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.870.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,514,343.18359,116,046.43342,125,166.48294,851,769.14
期末单位基金资产净值(元)2.102.282.112.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00128.100.000.00