行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈安泰短债债券A(006387)

2021-10-20     1.07940.0185%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,946,119.076,829,505.9925,886,949.425,019,071.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,383,336.230.0053,079,920.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,404,409.69467,316,859.861,220,193,950.22789,484,559.89
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.430.003.190.00
基金累计净值增长率(%)9.570.008.020.00