0.0602% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,409,801.03 | 4,261,871.36 | 853,686.28 | 2,111,507.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,569,457.82 | 0.00 | 8,216,856.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,232,724.16 | 174,109,712.81 | 117,348,643.92 | 78,432,414.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 2.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 16.54 |