0.0178% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,504,230.05 | 997,130.04 | -239,987.32 | 4,671,820.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,130,057.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 250,091,025.35 | 288,868,526.12 | 331,316,644.24 | 616,093,522.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |