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宝盈安泰短债债券C(006388)

2021-07-23     1.05980.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,147,941.803,378,516.1823,232,515.255,347,941.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,722,014.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,320,183.65306,081,328.39446,306,286.99667,383,211.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.360.00