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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2021-05-11     1.57200.6402%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)725,689.504,652,329.404,650,090.998,083.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,554,092.460.001,467,457.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,413,597.748,655,758.206,670,125.659,718,315.09
期末单位基金资产净值(元)1.621.621.411.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.830.00-2.77
基金累计净值增长率(%)0.0044.420.0019.18