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华夏上证50AH优选指数(LOF)C(006395)

2021-11-26     1.4870-1.1303%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-373,316.26370,983.19725,689.50-5,845.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,914,892.1216,628,460.989,413,597.748,655,758.20
期末单位基金资产净值(元)1.501.621.621.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00