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华夏上证50AH优选指数C(006395)
2026-09-29
1.6290
0.3079%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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至
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2025-06-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,011,362.94
1,400,966.43
2,573,116.77
4,827,071.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
10,802,122.25
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.68
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,388,971.57
33,191,486.74
37,567,748.14
77,072,273.44
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.62
1.70
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.47
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
52.81
0.00
0.00
0.00
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