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华夏上证50AH优选指数C(006395)

2025-06-17     1.4480-0.3441%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-49,099.35566,184.23-949,167.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,032,845.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0043,143,558.4742,063,495.5735,736,430.34
期末单位基金资产净值(元)0.001.371.401.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.31