主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,157.85 | -33,492.55 | -8,011.72 | -1,276.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 40,042.80 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 330,211.06 | 184,598.51 | 170,006.88 | 210,429.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.28 | 1.41 | 1.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.60 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |