主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -26,694.04 | -304,871.87 | 11,953.80 | 87,708.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 603,717.68 | 0.00 | 1,472,258.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.66 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,682,974.02 | 2,805,318.78 | 3,696,633.42 | 3,689,093.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.27 | 1.68 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.74 | 0.00 | 0.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 90.26 |