0.7380% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 142,847.89 | -164,078.16 | -2,859,283.38 | 254,109.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 44,889,304.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,305,944.43 | 43,935,182.95 | 49,410,259.93 | 52,572,580.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6,685.95 | 0.00 |