主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -39,091.20 | -1,096,438.70 | 51,247.08 | 111,988.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,969,781.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,593,720.19 | 9,302,427.49 | 11,604,127.29 | 13,941,652.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.41 | 1.41 | 1.48 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.53 | 0.00 | 0.00 |