银河睿嘉债券C(006403) - 搜狐基金

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财务数据

银河睿嘉债券C(006403)

2026-09-23 1.0468

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	137,507.40	90,750.02	76,388.87	40,503.69
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	23,257,379.03	29,253,543.22	19,967,299.66	8,113,838.02
期末单位基金资产净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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