0.0176% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,403,512.13 | 21,803,249.08 | 4,678,415.31 | 11,551,294.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,265,147.40 | 0.00 | 49,086,234.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,566,870.21 | 714,427,193.92 | 588,206,320.08 | 567,713,949.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 3.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 14.85 |