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添富消费升级混合(006408)

2021-02-24     2.6416-4.9442%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)113,261,142.41161,646,516.5028,090,683.372,306,126.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00262,960,854.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,746,270,267.213,476,433,491.681,437,047,118.32720,330,182.71
期末单位基金资产净值(元)2.502.151.851.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.140.00