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中加颐智纯债债券(006411)

2021-07-30     1.03270.1940%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,322,377.932,374,148.744,815,332.78625,278.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00787,027.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)305,449,418.12302,841,080.19300,775,531.4499,736,767.74
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.530.00