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中加颐智纯债债券(006411)

2024-05-28     1.00890.0297%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,937,550.0015,067,830.4511,168,844.6120,493,466.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,223,237.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,007,666,714.781,001,470,663.951,010,361,659.00996,312,634.45
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.53