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平安合锦定开债(006412)

2021-06-16     1.01060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,692,448.392,209,126.0221,572,104.5466,171,970.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0079,282,452.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,423,596,390.312,406,454,406.383,348,357,815.493,366,387,301.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.47