主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,373,078.97 | 35,016,132.09 | 8,002,031.70 | 23,484,286.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,216,141.25 | 0.00 | 11,245,884.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,518,301,497.99 | 224,904,048.36 | 1,099,763,406.45 | 2,112,712,512.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 16.23 |