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方正富邦丰利债券A(006416)

2021-04-09     1.1673-0.2052%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)582,282.90414,862.66563,121.85888,665.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00604,537.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,924,766.128,632,229.128,936,251.1511,500,654.41
期末单位基金资产净值(元)1.191.131.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.920.00