主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,020,854.32 | 4,779,926.90 | 966,221.99 | 850,786.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,377,778.48 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 228,150,180.54 | 205,096,639.59 | 154,353,503.68 | 118,722,488.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |