行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐稳纯债A(006422)

2021-10-19     1.02830.0389%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,618,824.8013,025,921.96-3,763,811.31-25,491,907.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-21,533,616.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)596,636,122.55889,901,114.331,211,955,202.141,755,916,476.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.510.00