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嘉合磐稳纯债A(006422)

2020-12-03     0.98990.0101%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-25,491,907.26-29,865,427.2053,141,731.286,419,128.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,755,916,476.373,080,790,617.442,834,589,862.011,726,786,907.11
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00