0.8453% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -365,133.13 | 4,768,407.03 | -37,021,932.51 | 7,697,884.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 28,880,259.25 | 0.00 | 36,159,563.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.47 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,509,457.97 | 132,026,118.26 | 140,186,241.78 | 147,216,934.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.96 | 2.03 | 1.88 | 2.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.16 | 0.00 | -22.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 114.77 | 0.00 | 106.18 | 0.00 |