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嘉合锦程混合A(006424)

2023-09-22     1.67030.8453%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-365,133.134,768,407.03-37,021,932.517,697,884.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,880,259.250.0036,159,563.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,509,457.97132,026,118.26140,186,241.78147,216,934.05
期末单位基金资产净值(元)1.962.031.882.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.160.00-22.290.00
基金累计净值增长率(%)114.770.00106.180.00