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嘉合锦程混合A(006424)

2024-07-17     1.5371-1.7953%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,023,049.16-3,890,731.65-7,879,082.30-5,133,540.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,006,221.9689,347,415.2394,997,424.92120,509,457.97
期末单位基金资产净值(元)1.631.621.671.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00