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诺安恒鑫混合(006429)

2022-07-01     1.4211-0.4344%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-870,680.755,692,442.5110,209,223.705,353,465.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,643,897.80106,045,826.75105,193,830.92132,001,828.55
期末单位基金资产净值(元)1.431.741.661.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00