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诺安恒鑫混合(006429)

2020-10-27     1.39590.3018%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)26,738,933.2017,487,658.0623,147,842.93-1,968,986.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,054,865.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,162,773.04358,916,706.91777,397,427.311,069,359,406.49
期末单位基金资产净值(元)1.121.001.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.710.000.000.00