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诺安恒鑫混合A(006429)

2026-09-30     2.08110.3665%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)23,119,597.387,022,938.888,576,113.7611,611,949.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,596,760.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.710.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,210,500.3775,415,430.6780,989,389.7178,253,915.23
期末单位基金资产净值(元)2.851.921.911.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)49.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)184.790.000.000.00