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诺安恒鑫混合(006429)

2020-11-24     1.4656-0.8591%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)45,729,981.0826,738,933.2017,487,658.0623,147,842.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,054,865.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,800,482.95262,162,773.04358,916,706.91777,397,427.31
期末单位基金资产净值(元)1.351.121.001.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.710.000.00