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诺安恒鑫混合(006429)

2024-06-14     1.11340.7602%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,829,895.74-328,663.45-9,045,746.65-10,715,524.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,662,470.6174,136,967.5679,604,021.8893,880,655.71
期末单位基金资产净值(元)1.091.141.171.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00