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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,754,681.38 | -6,748,545.60 | -6,827,194.50 | -6,103,352.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -74,866,007.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 91,689,730.77 | 89,657,033.41 | 89,567,574.59 | 90,325,162.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 |