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凯石澜龙头经济持有期混合(006430)

2024-11-01     0.6404-1.9296%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,754,681.38-6,748,545.60-6,827,194.50-6,103,352.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-74,866,007.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,689,730.7789,657,033.4189,567,574.5990,325,162.91
期末单位基金资产净值(元)0.630.600.580.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.080.000.00