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汇安鼎利纯债债券A(006431)

2022-11-28     1.0818-0.0277%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)15,828,744.388,318,125.0711,435,863.3519,030,227.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,411,550.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,427,963.261,049,265,555.071,035,544,764.791,030,221,599.39
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.01