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汇安鼎利纯债A(006431)

2026-10-28     1.11240.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)4,402,596.629,742,616.884,974,325.6716,610,028.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,220,666.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)797,797,314.49690,064,586.81698,271,270.71685,877,626.20
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.99