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汇安鼎利纯债债券C(006432)

2024-04-12     1.08510.0830%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)3,532.694,053.039,246.454,347.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,655.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)591,396.43583,474.14590,244.17603,624.89
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.410.00