行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安鼎利纯债债券C(006432)

2022-12-02     1.07240.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,573,769.071,952,225.081,129,541.05894,867.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,551,965.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,134,305.34104,451,034.54102,472,179.92101,940,125.58
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.130.000.00