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鹏华3个月中短债A(006434)

2021-11-26     1.11910.0894%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,356,919.703,206,909.401,010,688.1522,192,997.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,512,425.790.0025,165,387.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,231,043.74234,491,813.59342,929,301.15339,296,350.33
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.970.002.86
基金累计净值增长率(%)0.0010.140.008.01