0.0911% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,231,423.84 | -4,985,130.51 | -10,088,057.82 | -11,385,499.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 25,543,103.99 | 0.00 | 39,339,910.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,317,390.19 | 162,003,555.91 | 171,321,519.22 | 183,169,766.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -8.27 | 0.00 | -3.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.64 | 0.00 | 31.52 | 0.00 |