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中信建投中证500指数增强A(006440)

2021-10-22     1.6419-1.1618%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,615,119.413,497,509.50-1,429,052.3120,146,888.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,492,699.5487,065,460.3881,291,345.7687,495,718.33
期末单位基金资产净值(元)1.521.371.311.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00