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永赢裕益债券C(006444)
2026-10-26
1.0807
0.0648%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
至
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
6,070,338.92
5,991,257.07
-552,272.78
-315,235.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,163,754.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
902,041,096.64
443,496,503.09
29,744,416.88
57,032,450.16
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.04
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
27.21
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