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永赢裕益债券C(006444)

2021-07-27     1.0136-0.0493%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)28.8727.03120.4329.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,067.933,181.383,164.353,212.90
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.890.00