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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(006445)

2024-03-26     1.53880.0390%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)700,902.571,261,767.31701,852.55237,139.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,908,345.8034,455,289.9534,843,722.7035,089,853.17
期末单位基金资产净值(元)1.481.421.451.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00