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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)

2026-10-09     1.64900.4019%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-1,701,409.191,142,813.1114,060,943.055,153,394.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,062,756.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,055,956.65214,101,912.62261,173,381.17280,763,624.84
期末单位基金资产净值(元)1.691.671.711.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.460.00