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浙商汇金量化精选混合A(006449)

2026-09-24     1.4962-0.9205%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)43,473,665.9848,904,196.9226,732,701.8634,213,288.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,429,669.360.00-213,775.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,977,730.50124,998,568.27155,010,036.18183,423,533.75
期末单位基金资产净值(元)1.451.571.671.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.390.0071.200.00
基金累计净值增长率(%)44.740.0067.110.00