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嘉实致盈债券(006450)

2021-04-09     1.01000.0396%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)156,092,197.1811,307,352.49121,568,358.3065,825,384.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,938,411.820.0084,862,307.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,842,314,972.034,740,868,490.227,416,812,917.938,011,643,662.01
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.790.001.860.00
基金累计净值增长率(%)7.480.006.510.00