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嘉实致盈债券A(006450)

2026-09-30     1.0198-0.1566%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,265,855.607,446,425.1770,282,527.76-172,421.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,053,064.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,068,971,779.761,461,861,115.242,153,846,799.612,071,626,144.18
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.750.00