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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

2021-07-23     1.06920.1311%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,988,559.066,980,017.1352,831,429.434,357,798.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0034,462,905.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,053,254,066.53950,580,193.09956,508,613.51938,233,362.57
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.140.00