0.2753% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 28,509,698.63 | 15,602,018.56 | 46,354,286.73 | 10,794,714.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 94,195,577.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,262,909,259.15 | 2,913,173,798.51 | 1,365,564,294.37 | 1,703,506,635.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.55 | 0.00 |