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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,776,062.33 | 741,402.41 | 724,148.83 | 2,446,608.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,244,175.20 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,511,536,323.99 | 11,029,103.58 | 11,034,879.10 | 504,295,533.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 0.00 |