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中加瑞利纯债债券A(006453)

2024-12-06     1.12070.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)8,776,062.33741,402.41724,148.832,446,608.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,244,175.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,511,536,323.9911,029,103.5811,034,879.10504,295,533.21
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.990.000.00