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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-10-22     1.0354-1.3717%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,121.31-3,137,055.732,198,059.183,333,195.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,278,415.05196,126,168.82198,813,601.58204,189,720.04
期末单位基金资产净值(元)0.970.980.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00