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平安估值优势混合A(006457)
2026-10-28
1.1788
1.0718%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-164,935.98
-20,669.39
27,133.84
122,882.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,749,145.88
507,246.20
1,588,003.82
2,376,912.33
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.33
1.59
1.61
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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