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平安估值优势混合C(006458)

2021-06-16     1.7447-0.3029%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,461,183.684,849,349.572,436,689.70-5,978,727.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-190,750.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,344,171.56457,615,915.76400,761,422.8510,500,048.03
期末单位基金资产净值(元)1.701.701.631.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.01