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人保鑫裕增强债券A(006459)

2021-09-22     1.15590.0260%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,494,006.644,294,506.5212,138,044.835,327,005.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,271,769.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,191,337.27230,569,704.64235,485,087.82229,626,526.70
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.131.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.560.00