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人保鑫裕增强债券A(006459)

2022-09-23     1.1241-0.1687%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,374,453.281,812,330.21991,184.993,674,072.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,986,392.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)228,352,195.39226,388,019.92231,305,098.17229,746,196.71
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.270.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.970.000.000.00