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人保鑫裕增强债券A(006459)

2020-07-31     1.09710.3017%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,682,836.053,153,942.9120,668,545.322,908,971.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,157,253.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,068,546.41218,262,883.01225,994,981.48228,410,027.71
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.190.00