行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫裕增强债券A(006459)

2024-05-17     1.0961-0.0547%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,549,101.75-3,358,008.18-67,427.07399,191.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,463,192.120.0019,832,354.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,347,160.76214,801,513.81217,130,913.44220,540,297.34
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.930.000.68
基金累计净值增长率(%)0.009.180.0012.08