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人保鑫裕增强债券A(006459)
2025-05-16
1.1124
-0.1078%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
6,402,729.04
-695,816.48
1,813,273.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
222,892,628.67
221,340,091.45
216,787,111.38
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.11
1.11
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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