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人保鑫裕增强债券C(006460)

2022-11-29     1.11410.6868%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,238.001,605.902,751.9218,696.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0048,573.850.0054,228.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)412,355.95401,853.52392,285.00405,275.36
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.131.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.470.002.18
基金累计净值增长率(%)0.0013.750.0015.45