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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2022-12-09     1.12080.0982%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,758.45490,477.22483,403.27426,401.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,159,348.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,700,314.8613,693,556.4113,686,482.46212,065,448.87
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.121.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.980.000.00