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人保福泽一年定期开放债券(006461)

2022-01-20     1.06380.1129%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,136,940.98971,502.52779,525.835,078,771.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,866,604.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,033,650.50207,360,455.07206,300,872.93204,897,432.57
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.43