-0.1529% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,394,208.42 | 20,957,754.81 | 8,783,390.03 | 13,465,907.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,198,526.08 | 0.00 | 58,328,002.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,092,814,817.17 | 1,415,317,621.12 | 1,739,035,617.82 | 1,622,177,631.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.47 | 0.00 | 15.85 |