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浦银安盛普益纯债债券A(006464)

2021-06-22     1.01910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)24,458,405.1920,622,562.8911,365,995.40100,796,053.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0062,615,972.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,342,197,492.295,096,706,301.364,264,712,259.914,879,893,661.80
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.27